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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 1 438.00 | 1 693.00 | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 318.00 | 86 627.00 | 50 692.00 | 137 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 930.00 | 109 503.00 | 59 427.00 | 168 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 761.00 | 197 568.00 | 112 193.00 | 309 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
BT Marchandises | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 182.00 | | 190 182.00 | 190 182.00 |
BZ Autres créances | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CF Disponibilités | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 226.00 | | 482 226.00 | 482 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 987.00 | 197 568.00 | 594 419.00 | 791 987.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
DH Report à nouveau | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DL TOTAL (I) | 173 129.00 | | | 173 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 398.00 | | | 312 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 290.00 | | | 421 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 419.00 | | | 594 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 897.00 | | | 397 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 710.00 | 638.00 | 1 025 348.00 | 1 024 710.00 |
FG Production vendue services | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 399.00 | 638.00 | 1 064 036.00 | 1 063 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 728.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 729.00 | | | 1 065 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 540.00 | | | 1 051 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 150.00 | | 35 611.00 | 274 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | 2 452.00 | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 090.00 | | 33 159.00 | 273 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 840.00 | 31 728.00 | | 165 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 759.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 161.00 | 30 969.00 | | 165 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 398.00 | 312 398.00 | | 312 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 190 182.00 | 190 182.00 | | 190 182.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 785.00 | 12 392.00 | 23 393.00 | 35 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 419.00 | 243 119.00 | 300.00 | 243 419.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 290.00 | 397 897.00 | 23 393.00 | 421 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
YT Sous‐traitance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 687.00 | | | 166 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 535.00 | | | 186 535.00 |