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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 230.00 | 134 809.00 | 65 421.00 | 200 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 121.00 | 193 115.00 | 44 006.00 | 237 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 016.00 | 327 924.00 | 134 092.00 | 462 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 084.00 | | 378 084.00 | 378 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 826.00 | | 242 826.00 | 242 826.00 |
BZ Autres créances | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 150.00 | | 688 150.00 | 688 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 166.00 | 327 924.00 | 822 242.00 | 1 150 166.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 228 384.00 | | | 228 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 541.00 | | | 180 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 853.00 | | | 288 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
EA Autres dettes | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 858.00 | | | 593 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 242.00 | | | 822 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 773.00 | | | 497 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 318.00 | | 9 422.00 | 458 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 462 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 223.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 461 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 714.00 | | 9 422.00 | 454 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 813.00 | 47 835.00 | 5 724.00 | 285 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 2.00 | 3 223.00 | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 592.00 | 47 833.00 | 2 501.00 | 282 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 853.00 | 288 853.00 | | 288 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 242 826.00 | 242 826.00 | | 242 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 541.00 | 84 456.00 | 96 086.00 | 180 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 814.00 | 306 514.00 | 300.00 | 306 814.00 |
VW T.V.A. | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 858.00 | 497 773.00 | 96 086.00 | 593 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
ST Autres comptes | 158 845.00 | | | 158 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
YT Sous‐traitance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 562.00 | | | 368 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 198.00 | | | 249 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 328.00 | | | 240 328.00 |