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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 2 906.00 | 317.00 | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 486.00 | 89 889.00 | 66 596.00 | 156 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 369.00 | 151 702.00 | 75 667.00 | 227 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 459.00 | 244 497.00 | 142 962.00 | 387 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 022.00 | | 298 022.00 | 298 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 417.00 | | 196 417.00 | 196 417.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CF Disponibilités | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 746.00 | | 651 746.00 | 651 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 205.00 | 244 497.00 | 794 708.00 | 1 039 205.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
DH Report à nouveau | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 217 009.00 | | | 217 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 774.00 | | | 248 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 698.00 | | | 577 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 708.00 | | | 794 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 048.00 | | | 508 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 593.00 | | 1 436 593.00 | 1 436 593.00 |
FG Production vendue services | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 206.00 | | 1 477 206.00 | 1 477 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 404.00 | | | 1 481 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 774.00 | | | 1 468 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 313.00 | | 16 819.00 | 411 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 673.00 | 387 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 673.00 | 383 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 709.00 | | 16 819.00 | 407 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 331.00 | 47 036.00 | 37 871.00 | 235 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 1 074.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 500.00 | 45 962.00 | 37 871.00 | 233 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 774.00 | 248 774.00 | | 248 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 417.00 | 196 417.00 | | 196 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 769.00 | 25 219.00 | 68 550.00 | 93 769.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 040.00 | 248 740.00 | 300.00 | 249 040.00 |
VW T.V.A. | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 598.00 | 508 048.00 | 68 550.00 | 576 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
ST Autres comptes | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 907.00 | | | 293 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 561.00 | | | 193 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 992.00 | | | 204 992.00 |