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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 221.00 | 5.00 | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 731.00 | 110 949.00 | 91 782.00 | 202 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 699.00 | 171 643.00 | 56 056.00 | 227 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 318.00 | 285 813.00 | 172 505.00 | 458 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 924.00 | | 448 924.00 | 448 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 198.00 | 840.00 | 193 358.00 | 194 198.00 |
BZ Autres créances | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CF Disponibilités | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 705.00 | 840.00 | 729 865.00 | 730 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 023.00 | 286 653.00 | 902 370.00 | 1 189 023.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
DH Report à nouveau | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 226 740.00 | | | 226 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 039.00 | | | 180 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 278.00 | | | 383 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 630.00 | | | 675 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 370.00 | | | 902 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 273.00 | | | 541 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 459.00 | | 70 860.00 | 387 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 855.00 | | 70 860.00 | 383 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 497.00 | 41 316.00 | | 244 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 906.00 | 315.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 591.00 | 41 001.00 | | 241 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 278.00 | 383 278.00 | | 383 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 192 182.00 | 192 182.00 | | 192 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 039.00 | 51 782.00 | 128 257.00 | 180 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 050.00 | 246 750.00 | 300.00 | 247 050.00 |
VW T.V.A. | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 530.00 | 541 273.00 | 128 257.00 | 669 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
ST Autres comptes | 158 446.00 | | | 158 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | | | 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 148.00 | | | 349 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 066.00 | | | 275 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 221.00 | | | 229 221.00 |