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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 1 831.00 | 1 392.00 | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 227.00 | 102 596.00 | 88 631.00 | 191 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 482.00 | 130 904.00 | 85 578.00 | 216 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 313.00 | 235 331.00 | 175 981.00 | 411 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 329.00 | | 211 329.00 | 211 329.00 |
BZ Autres créances | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CF Disponibilités | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 457.00 | | 700 457.00 | 700 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 770.00 | 235 331.00 | 876 438.00 | 1 111 770.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
DH Report à nouveau | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
DL TOTAL (I) | 204 380.00 | | | 204 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 422.00 | | | 514 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 058.00 | | | 672 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 438.00 | | | 876 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 679.00 | | | 627 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 714.00 | | 1 282 714.00 | 1 282 714.00 |
FG Production vendue services | 80 095.00 | 6 287.00 | 86 382.00 | 80 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 810.00 | 6 287.00 | 1 369 097.00 | 1 362 810.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 443.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 752.00 | | | 1 371 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 502.00 | | | 1 340 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 761.00 | | 102 231.00 | 309 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 411 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | 771.00 | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 249.00 | | 101 460.00 | 306 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 568.00 | 38 443.00 | 679.00 | 197 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 072.00 | 679.00 | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 130.00 | 37 370.00 | | 196 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
ST Autres comptes | 166 533.00 | | | 166 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 874.00 | | | 271 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 068.00 | | | 221 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 067.00 | | | 247 067.00 |