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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 45 658.00 | 21 589.00 | 24 069.00 | 45 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 530.00 | 76 005.00 | 125 525.00 | 201 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 286.00 | 44 819.00 | 129 467.00 | 174 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 174.00 | 142 413.00 | 567 761.00 | 710 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 095.00 | | 403 095.00 | 403 095.00 |
BZ Autres créances | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
CF Disponibilités | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 706.00 | | 555 706.00 | 555 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 880.00 | 142 413.00 | 1 123 467.00 | 1 265 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 254 111.00 | 140 093.00 | | 254 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 940.00 | 114 018.00 | | 143 940.00 |
DL TOTAL (I) | 413 451.00 | 269 511.00 | | 413 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 500.00 | 977.00 | | 24 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 500.00 | 75 000.00 | | 120 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 799.00 | 438 111.00 | | 244 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 533.00 | 246 173.00 | | 312 533.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 016.00 | 760 261.00 | | 710 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 467.00 | 1 029 772.00 | | 1 123 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 016.00 | 760 261.00 | | 710 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 880.00 | 87 188.00 | 2 122 068.00 | 2 034 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 880.00 | 87 188.00 | 2 122 068.00 | 2 034 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 290.00 | 5 065.00 | | 11 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 290.00 | 5 065.00 | | 11 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | -5 065.00 | | 4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 198.00 | 37 722.00 | | 47 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 273.00 | 1 833 961.00 | | 2 138 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 333.00 | 1 719 943.00 | | 1 994 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 940.00 | 114 018.00 | | 143 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 632.00 | | 140 542.00 | 569 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 932.00 | | 140 542.00 | 280 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 557.00 | 61 856.00 | | 80 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 557.00 | 61 856.00 | | 80 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 799.00 | 244 799.00 | | 244 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 403 095.00 | 403 095.00 | | 403 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VI Groupe et associés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VP Divers | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 008.00 | 507 008.00 | | 507 008.00 |
VW T.V.A. | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 016.00 | 710 016.00 | | 710 016.00 |