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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 56 930.00 | 21 926.00 | 35 004.00 | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 224.00 | 230 078.00 | 94 146.00 | 324 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 998.00 | 300 465.00 | 351 533.00 | 651 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 952.00 | 552 469.00 | 879 483.00 | 1 431 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 627.00 | | 726 627.00 | 726 627.00 |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 203 193.00 | | 203 193.00 | 203 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 166.00 | | 1 065 166.00 | 1 065 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 118.00 | 552 469.00 | 1 944 649.00 | 2 497 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 450 997.00 | 450 997.00 | | 450 997.00 |
DH Report à nouveau | -172 510.00 | | | -172 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 076.00 | -172 510.00 | | 124 076.00 |
DL TOTAL (I) | 417 964.00 | 293 887.00 | | 417 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 995.00 | 622 388.00 | | 578 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 140.00 | 124 840.00 | | 97 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 551.00 | 401 695.00 | | 479 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 000.00 | 279 737.00 | | 371 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 686.00 | 1 428 661.00 | | 1 526 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 649.00 | 1 722 548.00 | | 1 944 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 071.00 | 969 882.00 | | 1 347 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 731.00 | | 2 872 731.00 | 2 872 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 731.00 | | 2 872 731.00 | 2 872 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 790.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 066.00 | 1 796.00 | | 37 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 7 000.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 566.00 | 8 796.00 | | 81 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 157.00 | 66 044.00 | | 101 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 648.00 | 9 975.00 | | 18 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 805.00 | 76 019.00 | | 119 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 239.00 | -67 224.00 | | -38 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 524.00 | 2 190 472.00 | | 2 962 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 448.00 | 2 362 982.00 | | 2 838 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 076.00 | -172 510.00 | | 124 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 486.00 | 43 993.00 | | 7 486.00 |