| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 269.00 | 2 119.00 | 2 388.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 58 689.00 | 29 665.00 | 29 024.00 | 58 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 097.00 | 263 632.00 | 71 465.00 | 335 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 466.00 | 346 839.00 | 411 627.00 | 758 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 011.00 | 640 405.00 | 912 606.00 | 1 553 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 447.00 | | 1 101 447.00 | 1 101 447.00 |
BZ Autres créances | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CF Disponibilités | 135 510.00 | | 135 510.00 | 135 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 218.00 | | 1 360 218.00 | 1 360 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 229.00 | 640 405.00 | 2 272 824.00 | 2 913 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 450 997.00 | 450 997.00 | | 450 997.00 |
DH Report à nouveau | -48 433.00 | -172 510.00 | | -48 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 749.00 | 124 076.00 | | 128 749.00 |
DL TOTAL (I) | 546 713.00 | 417 964.00 | | 546 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 604.00 | 578 995.00 | | 595 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 140.00 | 97 140.00 | | 95 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 825.00 | 479 551.00 | | 586 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 542.00 | 371 000.00 | | 448 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 111.00 | 1 526 686.00 | | 1 726 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 824.00 | 1 944 649.00 | | 2 272 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 931.00 | 1 347 071.00 | | 1 378 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 033 509.00 | 1 620.00 | 3 035 129.00 | 3 033 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 509.00 | 1 620.00 | 3 035 129.00 | 3 033 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 820.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 029.00 | 1 939.00 | | 15 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 44 500.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 81 566.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | 101 157.00 | | 5 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 18 648.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 119 805.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 342.00 | -38 239.00 | | 64 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 875.00 | 2 962 524.00 | | 3 160 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 126.00 | 2 838 448.00 | | 3 032 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 749.00 | 124 076.00 | | 128 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 170.00 | 7 486.00 | | 10 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 896.00 | | | 49 896.00 |