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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 82 453.00 | 39 666.00 | 42 787.00 | 82 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 428.00 | 180 604.00 | 128 825.00 | 309 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 030.00 | 182 995.00 | 307 035.00 | 490 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 712.00 | 403 265.00 | 767 447.00 | 1 170 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 033.00 | | 346 033.00 | 346 033.00 |
BZ Autres créances | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CF Disponibilités | 542 094.00 | | 542 094.00 | 542 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 102.00 | | 955 102.00 | 955 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 813.00 | 403 265.00 | 1 722 548.00 | 2 125 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 450 997.00 | 383 051.00 | | 450 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 510.00 | 67 946.00 | | -172 510.00 |
DL TOTAL (I) | 293 887.00 | 466 397.00 | | 293 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 388.00 | 185 681.00 | | 622 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 840.00 | 117 860.00 | | 124 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 695.00 | 321 502.00 | | 401 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 737.00 | 250 050.00 | | 279 737.00 |
EA Autres dettes | | 7 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 661.00 | 883 022.00 | | 1 428 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 548.00 | 1 349 419.00 | | 1 722 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 882.00 | 883 022.00 | | 969 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 548.00 | | 2 178 548.00 | 2 178 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 548.00 | | 2 178 548.00 | 2 178 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 700.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | 2 700.00 | | 8 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 044.00 | 3 339.00 | | 66 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 975.00 | 2 358.00 | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 019.00 | 5 697.00 | | 76 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 224.00 | -2 997.00 | | -67 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 472.00 | 2 226 158.00 | | 2 190 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 982.00 | 2 158 212.00 | | 2 362 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 510.00 | 67 946.00 | | -172 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 322.00 | | 143 390.00 | 1 045 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 170 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 881 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 622.00 | | 143 290.00 | 756 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 100.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 795.00 | 172 495.00 | 8 025.00 | 238 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 795.00 | 172 495.00 | 8 025.00 | 238 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 695.00 | 401 695.00 | | 401 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 346 033.00 | 346 033.00 | | 346 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 000.00 | 119 888.00 | 360 112.00 | 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 388.00 | 43 721.00 | 98 667.00 | 142 388.00 |
VI Groupe et associés | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 487.00 | 405 487.00 | | 405 487.00 |
VW T.V.A. | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 661.00 | 969 882.00 | 458 779.00 | 1 428 661.00 |