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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 82 118.00 | 31 212.00 | 50 906.00 | 82 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 717.00 | 121 161.00 | 184 557.00 | 305 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 787.00 | 86 422.00 | 282 365.00 | 368 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 322.00 | 238 795.00 | 806 527.00 | 1 045 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 907.00 | | 411 907.00 | 411 907.00 |
BZ Autres créances | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CF Disponibilités | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 892.00 | | 542 892.00 | 542 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 214.00 | 238 795.00 | 1 349 419.00 | 1 588 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 383 051.00 | 254 111.00 | | 383 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 946.00 | 143 940.00 | | 67 946.00 |
DL TOTAL (I) | 466 397.00 | 413 451.00 | | 466 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 681.00 | 24 500.00 | | 185 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 860.00 | 120 500.00 | | 117 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 502.00 | 244 799.00 | | 321 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 050.00 | 312 533.00 | | 250 050.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 7 684.00 | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 022.00 | 710 016.00 | | 883 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 419.00 | 1 123 467.00 | | 1 349 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 022.00 | 710 016.00 | | 883 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 932.00 | | 2 220 932.00 | 2 220 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 932.00 | | 2 220 932.00 | 2 220 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 424.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | 300.00 | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 15 905.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 11 290.00 | | 3 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697.00 | 11 290.00 | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | 4 615.00 | | -2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 47 198.00 | | 18 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 158.00 | 2 138 273.00 | | 2 226 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 212.00 | 1 994 333.00 | | 2 158 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 946.00 | 143 940.00 | | 67 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 740.00 | 112 706.00 | | 103 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 174.00 | | 337 548.00 | 710 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 045 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 756 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 474.00 | | 337 548.00 | 421 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 413.00 | 96 424.00 | 42.00 | 142 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 413.00 | 96 424.00 | 42.00 | 142 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 502.00 | 321 502.00 | | 321 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 411 907.00 | 411 907.00 | | 411 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
VI Groupe et associés | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 127.00 | 475 127.00 | | 475 127.00 |
VW T.V.A. | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 022.00 | 883 022.00 | | 883 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 076.00 | 26 511.00 | | 63 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 914.00 | 11 929.00 | | 4 914.00 |
ST Autres comptes | 473 723.00 | 554 195.00 | | 473 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 027.00 | 364 519.00 | | 474 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 417 740.00 | 317 231.00 | | 417 740.00 |
YT Sous‐traitance | 47 954.00 | 81 793.00 | | 47 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 102.00 | 22 211.00 | | 16 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 178.00 | 48 722.00 | | 79 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 205.00 | 409 976.00 | | 430 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 357.00 | 242 558.00 | | 273 357.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 618.00 | 1 012 436.00 | | 1 000 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |