| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 404.00 | 433.00 | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 238.00 | 489.00 | 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584.00 | 642.00 | 5 942.00 | 6 584.00 |
BT Marchandises | 255 940.00 | | 255 940.00 | 255 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BZ Autres créances | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
CF Disponibilités | 404 124.00 | | 404 124.00 | 404 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 349.00 | | 760 349.00 | 760 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 932.00 | 642.00 | 766 290.00 | 766 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 155.00 | 105 538.00 | | 104 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 346.00 | -1 384.00 | | 80 346.00 |
DL TOTAL (I) | 192 751.00 | 112 405.00 | | 192 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 593.00 | 86 599.00 | | 459 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 971.00 | 66 460.00 | | 111 971.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 540.00 | 155 006.00 | | 573 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 290.00 | 267 410.00 | | 766 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 540.00 | 155 006.00 | | 573 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 313.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 313.00 | | 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 593.00 | 459 593.00 | | 459 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VP Divers | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 289.00 | 100 285.00 | 5 004.00 | 105 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 540.00 | 573 540.00 | | 573 540.00 |