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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 421.00 | 183 778.00 | 260 642.00 | 444 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 374.00 | 7 782.00 | 62 592.00 | 70 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 449.00 | 191 560.00 | 552 889.00 | 744 449.00 |
BT Marchandises | 198 238.00 | | 198 238.00 | 198 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BZ Autres créances | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
CF Disponibilités | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 668.00 | | 410 668.00 | 410 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 117.00 | 191 560.00 | 963 557.00 | 1 155 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
DG Autres réserves | 268 992.00 | 268 228.00 | | 268 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 763.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 354 918.00 | 354 687.00 | | 354 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 786.00 | 322 996.00 | | 271 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 111.00 | 29 000.00 | | 19 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 601.00 | 199 521.00 | | 226 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 142.00 | 121 357.00 | | 91 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 640.00 | 672 874.00 | | 608 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 557.00 | 1 027 561.00 | | 963 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 020.00 | 265 085.00 | | 199 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 173.00 | | 39 973.00 | 721 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 697.00 | 744 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 697.00 | 514 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 648.00 | | 39 843.00 | 491 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | 130.00 | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 685.00 | 83 615.00 | 9 740.00 | 117 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 685.00 | 83 615.00 | 9 740.00 | 117 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 601.00 | 226 601.00 | | 226 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 037.00 | 62 017.00 | 188 903.00 | 261 037.00 |
VI Groupe et associés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 591.00 | 145 591.00 | | 145 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 194.00 | 166 304.00 | 6 890.00 | 173 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 640.00 | 409 620.00 | 188 903.00 | 608 640.00 |