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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 118.00 | 113 919.00 | 347 198.00 | 461 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 531.00 | 3 766.00 | 26 765.00 | 30 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 173.00 | 117 685.00 | 603 488.00 | 721 173.00 |
BT Marchandises | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BZ Autres créances | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CF Disponibilités | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 073.00 | | 424 073.00 | 424 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 246.00 | 117 685.00 | 1 027 561.00 | 1 145 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 707.00 | 750.00 | | 7 707.00 |
DG Autres réserves | 268 228.00 | 272 010.00 | | 268 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 3 175.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 354 687.00 | 353 923.00 | | 354 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 996.00 | 262 239.00 | | 322 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 10 752.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 521.00 | 189 063.00 | | 199 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 357.00 | 94 820.00 | | 121 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 874.00 | 564 003.00 | | 672 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 561.00 | 917 927.00 | | 1 027 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 790.00 | 343 687.00 | | 407 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 199.00 | | 174 974.00 | 546 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 674.00 | | 174 974.00 | 316 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 230.00 | 67 455.00 | | 50 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 230.00 | 67 455.00 | | 50 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 521.00 | 199 521.00 | | 199 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 357.00 | 121 357.00 | | 121 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 996.00 | 57 912.00 | 231 080.00 | 322 996.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 434.00 | 119 674.00 | 6 760.00 | 126 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 874.00 | 407 790.00 | 231 080.00 | 672 874.00 |