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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 584.00 | 794.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 392.00 | 336.00 | 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124.00 | 976.00 | 3 149.00 | 4 124.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BZ Autres créances | 215 157.00 | | 215 157.00 | 215 157.00 |
CF Disponibilités | 382 345.00 | | 382 345.00 | 382 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 607.00 | | 615 607.00 | 615 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 732.00 | 976.00 | 618 756.00 | 619 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 064.00 | 7 500.00 | | 77 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924.00 | | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 501.00 | 104 155.00 | | 184 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 510.00 | 80 346.00 | | 87 510.00 |
DL TOTAL (I) | 350 748.00 | 192 751.00 | | 350 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 810.00 | 459 593.00 | | 188 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 545.00 | 111 971.00 | | 75 545.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 976.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 008.00 | 573 540.00 | | 268 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 756.00 | 766 290.00 | | 618 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 008.00 | 573 540.00 | | 268 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 584.00 | | 541.00 | 6 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | 541.00 | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 334.00 | 976.00 | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 334.00 | 976.00 | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 810.00 | 188 810.00 | | 188 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 157.00 | 215 157.00 | | 215 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 167.00 | 232 163.00 | 2 004.00 | 234 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 008.00 | 268 008.00 | | 268 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |