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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 442.00 | 49 095.00 | 257 347.00 | 306 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 231.00 | 1 135.00 | 9 096.00 | 10 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 199.00 | 50 230.00 | 495 969.00 | 546 199.00 |
BT Marchandises | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BZ Autres créances | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
CF Disponibilités | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 958.00 | | 421 958.00 | 421 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 157.00 | 50 230.00 | 917 927.00 | 968 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 272 010.00 | 184 501.00 | | 272 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | 87 510.00 | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 353 923.00 | 350 748.00 | | 353 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 239.00 | | | 262 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 2 577.00 | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 063.00 | 494 994.00 | | 189 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 820.00 | 75 545.00 | | 94 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 003.00 | 574 191.00 | | 564 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 927.00 | 924 940.00 | | 917 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 687.00 | | | 343 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124.00 | | 542 333.00 | 4 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 546 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | | 314 568.00 | 2 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 5 015.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 49 254.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 49 254.00 | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 063.00 | 189 063.00 | | 189 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 239.00 | 41 924.00 | 170 018.00 | 262 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
VP Divers | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 618.00 | 96 858.00 | 6 760.00 | 103 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 003.00 | 343 687.00 | 170 018.00 | 564 003.00 |