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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 802.00 | 176.00 | 979.00 |
AH Fonds commercial | 476 651.00 | | 476 651.00 | 476 651.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 540.00 | 29 460.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 1 028.00 | 4 320.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 628.00 | 2 561.00 | 80 067.00 | 82 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 417.00 | 4 931.00 | 598 486.00 | 603 417.00 |
BT Marchandises | 188 912.00 | 73 550.00 | 115 362.00 | 188 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 030.00 | 11 475.00 | 46 554.00 | 58 030.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 035.00 | 85 025.00 | 233 010.00 | 318 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 453.00 | 89 956.00 | 831 496.00 | 921 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 726.00 | | | -107 726.00 |
DL TOTAL (I) | 392 273.00 | | | 392 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 439.00 | | | 429 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 496.00 | | | 831 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 030.00 | 24 914.00 | 527 945.00 | 503 030.00 |
FG Production vendue services | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 686.00 | 24 914.00 | 530 600.00 | 505 686.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 783.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 714.00 | | | -27 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 729.00 | | | 530 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 455.00 | | | 638 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 726.00 | | | -107 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 607 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 351.00 | | 603 417.00 | 4 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | 117 977.00 | 4 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 931.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 783.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 73 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VP Divers | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 598.00 | 68 788.00 | 7 810.00 | 76 598.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 592.00 | 79 592.00 | 350 000.00 | 429 592.00 |