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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 11 940.00 | 5 432.00 | 17 373.00 |
AH Fonds commercial | 476 651.00 | | 476 651.00 | 476 651.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 340.00 | 24 660.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 5 307.00 | 42.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 372.00 | 43 239.00 | 55 133.00 | 98 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 118.00 | 65 827.00 | 574 292.00 | 640 118.00 |
BT Marchandises | 273 452.00 | 937.00 | 272 515.00 | 273 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 444.00 | 937.00 | 380 507.00 | 381 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 562.00 | 66 763.00 | 954 799.00 | 1 021 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 780.00 | -100 666.00 | | -177 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 494.00 | -77 114.00 | | 70 494.00 |
DL TOTAL (I) | 392 715.00 | 322 220.00 | | 392 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 917.00 | 3 241.00 | | 3 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 917.00 | 3 241.00 | | 3 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 144.00 | 391 797.00 | | 423 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 356.00 | 17 187.00 | | 19 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 799.00 | 29 176.00 | | 70 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 901.00 | 50 963.00 | | 37 901.00 |
EA Autres dettes | 6 968.00 | 5 599.00 | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 167.00 | 494 722.00 | | 558 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 799.00 | 820 184.00 | | 954 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 930.00 | 15 011.00 | 522 941.00 | 507 930.00 |
FG Production vendue services | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 611.00 | 15 011.00 | 527 621.00 | 512 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 50.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 50.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895.00 | -50.00 | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 811.00 | 485 407.00 | | 609 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 317.00 | 562 521.00 | | 539 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 494.00 | -77 114.00 | | 70 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 948.00 | | 8 171.00 | 631 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 024.00 | | | 494 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 062.00 | | 7 659.00 | 126 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 862.00 | | 512.00 | 11 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 691.00 | 18 135.00 | | 47 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 5 015.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 766.00 | 13 121.00 | | 40 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 241.00 | 676.00 | | 3 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 049.00 | | 76 113.00 | 77 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 049.00 | | 76 113.00 | 77 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 290.00 | 676.00 | 76 113.00 | 80 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
UX Autres créances clients | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 423 144.00 | 2 644.00 | | 423 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 715.00 | 57 341.00 | 12 374.00 | 69 715.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 811.00 | 118 311.00 | | 538 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |