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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 237.00 | 92.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 476 651.00 | | 476 651.00 | 476 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 2 940.00 | 27 060.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 3 168.00 | 2 181.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 713.00 | 22 508.00 | 68 204.00 | 90 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 260.00 | 30 853.00 | 608 407.00 | 639 260.00 |
BT Marchandises | 295 107.00 | 75 792.00 | 219 315.00 | 295 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 516.00 | 599.00 | 10 917.00 | 11 516.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 658.00 | 76 391.00 | 286 267.00 | 362 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 918.00 | 107 244.00 | 894 674.00 | 1 001 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 964.00 | -110 604.00 | | -62 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 701.00 | 47 640.00 | | -37 701.00 |
DL TOTAL (I) | 399 334.00 | 437 036.00 | | 399 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 788.00 | 21 578.00 | | 8 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 788.00 | 21 578.00 | | 8 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 163.00 | 351 163.00 | | 351 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 140.00 | 5 220.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 998.00 | 39 416.00 | | 53 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 775.00 | 40 964.00 | | 49 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 7 939.00 | | 4 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 620.00 | 172.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 551.00 | 444 875.00 | | 486 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 674.00 | 903 489.00 | | 894 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 148.00 | 72 977.00 | 314 125.00 | 241 148.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | 2 247.00 | 3 146.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 047.00 | 75 224.00 | 317 271.00 | 242 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 878.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 878.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 310.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 310.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | 568.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 562.00 | 641 316.00 | | 433 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 263.00 | 593 676.00 | | 471 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 701.00 | 47 640.00 | | -37 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 795.00 | | 28 354.00 | 611 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 639 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 980.00 | | 27 419.00 | 478 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 126.00 | | 936.00 | 125 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 838.00 | 13 175.00 | 160.00 | 17 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 675.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | 12 500.00 | 160.00 | 16 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 578.00 | | 12 790.00 | 21 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 117.00 | 75 792.00 | 70 117.00 | 70 117.00 |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 400.00 | 2 352.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 667.00 | 76 192.00 | 72 469.00 | 72 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 245.00 | 76 192.00 | 85 258.00 | 94 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 192.00 | 85 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VI Groupe et associés | 351 163.00 | 351 163.00 | | 351 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 878.00 | 19 078.00 | 6 800.00 | 25 878.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 411.00 | 479 411.00 | | 479 411.00 |