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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 6 926.00 | 10 447.00 | 17 373.00 |
AH Fonds commercial | 476 651.00 | | 476 651.00 | 476 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 30 000.00 | 4 140.00 | 25 860.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 4 238.00 | 1 111.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 713.00 | 32 388.00 | 58 324.00 | 90 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 948.00 | 47 691.00 | 584 256.00 | 631 948.00 |
BT Marchandises | 236 270.00 | 77 049.00 | 159 221.00 | 236 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 977.00 | 77 049.00 | 235 928.00 | 312 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 925.00 | 124 741.00 | 820 184.00 | 944 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 666.00 | -62 964.00 | | -100 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 114.00 | -37 701.00 | | -77 114.00 |
DL TOTAL (I) | 322 220.00 | 399 334.00 | | 322 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 241.00 | 8 788.00 | | 3 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 241.00 | 8 788.00 | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 797.00 | 351 163.00 | | 391 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 187.00 | 7 140.00 | | 17 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 53 998.00 | | 29 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 963.00 | 49 775.00 | | 50 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 850.00 | | |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 4 005.00 | | 5 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 722.00 | 486 551.00 | | 494 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 184.00 | 894 674.00 | | 820 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 926.00 | 61 754.00 | 447 680.00 | 385 926.00 |
FG Production vendue services | 2 073.00 | 2 193.00 | 4 266.00 | 2 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | 63 947.00 | 451 947.00 | 388 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 939.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -839.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 407.00 | 433 562.00 | | 485 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 521.00 | 471 263.00 | | 562 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 114.00 | -37 701.00 | | -77 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 260.00 | | 32 481.00 | 639 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 399.00 | | 27 419.00 | 506 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 5 062.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 853.00 | 16 838.00 | | 30 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 4 689.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 616.00 | 12 150.00 | | 28 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 788.00 | 638.00 | 6 185.00 | 8 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 792.00 | 1 257.00 | | 75 792.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 391.00 | 1 257.00 | 599.00 | 76 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 179.00 | 1 895.00 | 6 784.00 | 85 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | 6 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 391 797.00 | | | 391 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 370.00 | 24 508.00 | 11 862.00 | 36 370.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 535.00 | 85 738.00 | | 477 535.00 |