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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AP Constructions | | | 30 912.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 473.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 955.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 48 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 146 647.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -4 149.00 | -3 418.00 | | -4 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | -730.00 | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 99 995.00 | 91 800.00 | | 99 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 019.00 | 32 325.00 | | 26 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 46.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 27 234.00 | | 19 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | 2 275.00 | | 822.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 651.00 | 62 472.00 | | 46 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 647.00 | 154 272.00 | | 146 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 091.00 | 36 478.00 | | 27 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 963.00 | | 16 149.00 | 180 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 15 000.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 901.00 | 196 192.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 151 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 943.00 | | 1 149.00 | 150 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 15 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 250.00 | 6 370.00 | 901.00 | 112 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 250.00 | 6 370.00 | 901.00 | 112 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 019.00 | 6 459.00 | 19 560.00 | 26 019.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 652.00 | 27 092.00 | 19 560.00 | 46 652.00 |