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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AN Terrains | | | 1 000.00 | |
AP Constructions | | | 12 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 954.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 410.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 157.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 181 970.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 241.00 | 2 679.00 | | 3 241.00 |
DG Autres réserves | 16 497.00 | 14 824.00 | | 16 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 952.00 | 11 235.00 | | 39 952.00 |
DL TOTAL (I) | 154 691.00 | 123 738.00 | | 154 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 1 449.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 18 775.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100.00 | 11 489.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 280.00 | 37 997.00 | | 27 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 970.00 | 161 735.00 | | 181 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 280.00 | 37 997.00 | | 27 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 1 708.00 | | 8 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 315.00 | 209 104.00 | | 293 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 363.00 | 197 869.00 | | 253 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 952.00 | 11 235.00 | | 39 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 805.00 | 2 332.00 | | 209 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 831.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 211 137.00 | | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 165 306.00 | | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 168.00 | 2 138.00 | | 164 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 637.00 | 194.00 | | 15 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 216.00 | 8 512.00 | 1 000.00 | 130 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 216.00 | 8 512.00 | 1 000.00 | 130 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |