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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AN Terrains | | | 1 000.00 | |
AP Constructions | | | 21 113.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 597.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 389.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 081.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 153 319.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406.00 | 1 360.00 | | 2 406.00 |
DG Autres réserves | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DH Report à nouveau | 6 693.00 | 3 636.00 | | 6 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 462.00 | 7 045.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 112 503.00 | 107 041.00 | | 112 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 001.00 | 19 579.00 | | 13 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 267.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 9 992.00 | | 25 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 840.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 816.00 | 30 677.00 | | 40 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 319.00 | 137 718.00 | | 153 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 538.00 | 17 688.00 | | 34 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | -15.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 1 236.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 173.00 | 187 863.00 | | 207 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 711.00 | 180 819.00 | | 201 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 462.00 | 7 045.00 | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 956.00 | | 6 226.00 | 199 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 199 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 154 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 775.00 | | 6 000.00 | 154 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 181.00 | | 226.00 | 15 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 611.00 | 6 571.00 | 6 607.00 | 123 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 611.00 | 6 571.00 | 6 607.00 | 123 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 001.00 | 6 723.00 | 6 278.00 | 13 001.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 816.00 | 34 538.00 | 6 278.00 | 40 816.00 |