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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AN Terrains | | | 1 000.00 | |
AP Constructions | | | 16 713.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 286.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 589.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 429.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 564.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 161 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | 2 406.00 | | 2 679.00 |
DG Autres réserves | 14 824.00 | 2 942.00 | | 14 824.00 |
DH Report à nouveau | | 6 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 5 462.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 123 738.00 | 112 503.00 | | 123 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 284.00 | 13 001.00 | | 6 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 558.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 25 440.00 | | 18 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 489.00 | 1 817.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 997.00 | 40 816.00 | | 37 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 735.00 | 153 319.00 | | 161 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 997.00 | 34 538.00 | | 37 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 954.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 104.00 | 207 173.00 | | 209 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 869.00 | 201 711.00 | | 197 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | 5 462.00 | | 11 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 575.00 | | 10 230.00 | 199 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 168.00 | | 10 000.00 | 154 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | 230.00 | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 575.00 | 6 641.00 | | 123 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 575.00 | 6 641.00 | | 123 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |