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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AN Terrains | | | 1 000.00 | |
AP Constructions | | | 25 513.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 651.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 345.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 93.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 026.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 137 718.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 950.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | 3 636.00 | -4 149.00 | | 3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | 8 195.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 107 041.00 | 99 995.00 | | 107 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 579.00 | 26 019.00 | | 19 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 127.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 19 682.00 | | 9 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 822.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 677.00 | 46 651.00 | | 30 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 718.00 | 146 647.00 | | 137 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 688.00 | 27 091.00 | | 17 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 681.00 | | 187 681.00 | 187 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 681.00 | | 187 681.00 | 187 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 438.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 863.00 | 195 624.00 | | 187 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 819.00 | 187 429.00 | | 180 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 045.00 | 8 195.00 | | 7 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 192.00 | | 3 764.00 | 196 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 192.00 | | 3 583.00 | 151 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 181.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 719.00 | 5 893.00 | | 117 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 719.00 | 5 893.00 | | 117 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 579.00 | 6 590.00 | 12 989.00 | 19 579.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 677.00 | 17 688.00 | 12 989.00 | 30 677.00 |