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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 677.00 | 10 477.00 | 3 201.00 | 13 677.00 |
AH Fonds commercial | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 903.00 | 27 818.00 | 180 085.00 | 207 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 536.00 | 38 295.00 | 233 241.00 | 271 536.00 |
BT Marchandises | 64 958.00 | 9 729.00 | 55 229.00 | 64 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 452 679.00 | | 452 679.00 | 452 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 978.00 | 9 729.00 | 919 249.00 | 928 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 514.00 | 48 024.00 | 1 152 490.00 | 1 200 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 475.00 | 180 168.00 | | 272 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 312.00 | 92 306.00 | | 104 312.00 |
DL TOTAL (I) | 431 786.00 | 327 475.00 | | 431 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 456.00 | 122 637.00 | | 211 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 645.00 | 5 295.00 | | 19 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 583.00 | 38 822.00 | | 44 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 511.00 | 356 913.00 | | 343 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 889.00 | 58 034.00 | | 62 889.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 831.00 | | 1 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 704.00 | 582 531.00 | | 720 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 490.00 | 910 006.00 | | 1 152 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 613.00 | 483 627.00 | | 560 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 405.00 | | 2 208 405.00 | 2 208 405.00 |
FG Production vendue services | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 172.00 | | 2 277 172.00 | 2 277 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 081.00 | 1 382.00 | | 3 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 9 466.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | 9 466.00 | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830.00 | 135.00 | | 21 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 886.00 | 9 331.00 | | -17 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | 29 444.00 | | 31 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 589.00 | 2 215 290.00 | | 2 285 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 277.00 | 2 122 984.00 | | 2 181 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 312.00 | 92 306.00 | | 104 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 374.00 | | 205 690.00 | 109 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 528.00 | 271 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 115.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 513.00 | 207 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 326.00 | | 190 090.00 | 47 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 15 600.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 504.00 | 18 489.00 | 21 698.00 | 41 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 3 168.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 080.00 | 15 321.00 | 11 583.00 | 24 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 729.00 | | |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | 9 729.00 | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | 9 729.00 | 901.00 | 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 729.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 511.00 | 343 511.00 | | 343 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
VB T. V. A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 038.00 | 50 947.00 | 139 299.00 | 211 038.00 |
VI Groupe et associés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 942.00 | 361 342.00 | 15 600.00 | 376 942.00 |
VW T.V.A. | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 121.00 | 516 030.00 | 139 299.00 | 676 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | 3 912.00 | | 6 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 173.00 | 32 350.00 | | 25 173.00 |
ST Autres comptes | 122 571.00 | 123 386.00 | | 122 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 158.00 | 24 698.00 | | 56 158.00 |
YT Sous‐traitance | 27 664.00 | 85 240.00 | | 27 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 753.00 | 35 100.00 | | 54 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 811.00 | 2 500.00 | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | 1 511.00 | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | 5 423.00 | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 155.00 | 435 777.00 | | 467 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 387.00 | 295 713.00 | | 292 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 129.00 | 303 275.00 | | 287 129.00 |