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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
AH Fonds commercial | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 095.00 | 87 641.00 | 146 453.00 | 234 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 728.00 | 101 319.00 | 196 409.00 | 297 728.00 |
BT Marchandises | 141 156.00 | 13 462.00 | 127 694.00 | 141 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 508.00 | 135.00 | 340 373.00 | 340 508.00 |
BZ Autres créances | 172 514.00 | | 172 514.00 | 172 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 844 799.00 | | 844 799.00 | 844 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 298.00 | 13 597.00 | 1 530 701.00 | 1 544 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 026.00 | 114 916.00 | 1 727 110.00 | 1 842 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 996.00 | 492 381.00 | | 597 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 109.00 | 105 615.00 | | 260 109.00 |
DL TOTAL (I) | 913 104.00 | 652 996.00 | | 913 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 428.00 | 217 014.00 | | 156 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 529.00 | 467 721.00 | | 40 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 370.00 | 339 680.00 | | 476 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | 72 473.00 | | 100 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 660.00 | | |
EA Autres dettes | 294.00 | 159.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 385.00 | 13 634.00 | | 40 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 006.00 | 1 165 341.00 | | 814 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 110.00 | 1 818 336.00 | | 1 727 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 318.00 | 1 042 358.00 | | 700 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 307 704.00 | | 3 307 704.00 | 3 307 704.00 |
FG Production vendue services | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 150.00 | | 3 449 150.00 | 3 449 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 619.00 | 3 469.00 | | 6 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 386.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 808.00 | 386.00 | | 10 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | -386.00 | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 824.00 | 34 206.00 | | 87 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 836.00 | 1 889 295.00 | | 3 491 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 727.00 | 1 783 680.00 | | 3 231 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 109.00 | 105 615.00 | | 260 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 430.00 | 3 154.00 | | 17 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 917.00 | | 42 481.00 | 285 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 671.00 | 297 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 671.00 | 234 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 284.00 | | 42 481.00 | 222 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 254.00 | 30 947.00 | 19 883.00 | 90 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 577.00 | 30 947.00 | 19 883.00 | 76 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 586.00 | 13 462.00 | 14 586.00 | 14 586.00 |
6T Sur comptes clients | | 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 586.00 | 13 597.00 | 14 586.00 | 14 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 586.00 | 13 597.00 | 14 586.00 | 14 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 597.00 | 14 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 370.00 | 476 370.00 | | 476 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 346.00 | 340 346.00 | | 340 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VC Groupe et associés | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 903.00 | 42 216.00 | 108 688.00 | 155 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 943.00 | 518 181.00 | 15 762.00 | 533 943.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 477.00 | 659 790.00 | 108 688.00 | 773 477.00 |