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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
AH Fonds commercial | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 284.00 | 76 577.00 | 145 707.00 | 222 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 917.00 | 90 254.00 | 195 663.00 | 285 917.00 |
BT Marchandises | 103 530.00 | 14 586.00 | 88 944.00 | 103 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 638.00 | | 278 638.00 | 278 638.00 |
BZ Autres créances | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 135.00 | | 1 105 135.00 | 1 105 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 260.00 | 14 586.00 | 1 622 674.00 | 1 637 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 177.00 | 104 840.00 | 1 818 336.00 | 1 923 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 381.00 | 376 786.00 | | 492 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 615.00 | 115 595.00 | | 105 615.00 |
DL TOTAL (I) | 652 996.00 | 547 381.00 | | 652 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 014.00 | 160 443.00 | | 217 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 25 995.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 721.00 | 23 423.00 | | 467 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 680.00 | 242 842.00 | | 339 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 473.00 | 61 561.00 | | 72 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 990.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 634.00 | 86 844.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 341.00 | 602 099.00 | | 1 165 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 336.00 | 1 149 480.00 | | 1 818 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 358.00 | 602 099.00 | | 1 042 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 093.00 | | 1 769 093.00 | 1 769 093.00 |
FG Production vendue services | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 274.00 | | 1 863 274.00 | 1 863 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 586.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | 6 174.00 | | 3 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 787.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 163.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 1 221.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 6 149.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | 37 867.00 | | 34 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 295.00 | 1 993 829.00 | | 1 889 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 680.00 | 1 878 234.00 | | 1 783 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 615.00 | 115 595.00 | | 105 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 154.00 | 1 577.00 | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 414.00 | | 16 741.00 | 276 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238.00 | 285 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 238.00 | 222 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 781.00 | | 16 741.00 | 212 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 524.00 | 31 968.00 | 7 238.00 | 65 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213.00 | 1 464.00 | | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 311.00 | 30 504.00 | 7 238.00 | 53 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 636.00 | 14 586.00 | 8 636.00 | 8 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 636.00 | 14 586.00 | 8 636.00 | 8 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 636.00 | 14 586.00 | 8 636.00 | 8 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 586.00 | 8 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 680.00 | 339 680.00 | | 339 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 278 638.00 | 278 638.00 | | 278 638.00 |
VB T. V. A. | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 608.00 | 43 625.00 | 107 983.00 | 166 608.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 195.00 | 378 595.00 | 15 600.00 | 394 195.00 |
VW T.V.A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 619.00 | 574 637.00 | 107 983.00 | 697 619.00 |