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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
AH Fonds commercial | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 204.00 | 120 295.00 | 117 908.00 | 238 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 837.00 | 133 973.00 | 167 864.00 | 301 837.00 |
BT Marchandises | 118 890.00 | 15 359.00 | 103 531.00 | 118 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 977.00 | 135.00 | 672 842.00 | 672 977.00 |
BZ Autres créances | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 332 115.00 | | 332 115.00 | 332 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 068.00 | 15 494.00 | 1 237 574.00 | 1 253 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 904.00 | 149 467.00 | 1 405 438.00 | 1 554 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 104.00 | 597 996.00 | | 458 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 761.00 | 260 109.00 | | 81 761.00 |
DL TOTAL (I) | 594 866.00 | 913 104.00 | | 594 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 074.00 | 156 428.00 | | 114 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 961.00 | 40 529.00 | | 25 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 873.00 | 476 370.00 | | 329 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 021.00 | 100 000.00 | | 95 021.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 294.00 | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 393.00 | 40 385.00 | | 135 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 572.00 | 814 006.00 | | 810 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 438.00 | 1 727 110.00 | | 1 405 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 808.00 | 700 318.00 | | 731 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 983.00 | | 2 155 983.00 | 2 155 983.00 |
FG Production vendue services | 139 379.00 | | 139 379.00 | 139 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 362.00 | | 2 295 362.00 | 2 295 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | 6 619.00 | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 20.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 10 808.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 2 451.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 87 824.00 | | 21 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 365.00 | 3 491 836.00 | | 2 313 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 604.00 | 3 231 727.00 | | 2 231 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 761.00 | 260 109.00 | | 81 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 855.00 | 17 430.00 | | 1 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 728.00 | | 4 109.00 | 297 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 095.00 | | 4 109.00 | 234 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 319.00 | 32 654.00 | | 101 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 641.00 | 32 654.00 | | 87 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 462.00 | 15 359.00 | 13 462.00 | 13 462.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 597.00 | 15 359.00 | 13 462.00 | 13 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 597.00 | 15 359.00 | 13 462.00 | 13 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 359.00 | 13 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 873.00 | 329 873.00 | | 329 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 672 815.00 | 672 815.00 | | 672 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 688.00 | 34 924.00 | 78 764.00 | 113 688.00 |
VI Groupe et associés | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 662.00 | 781 900.00 | 15 762.00 | 797 662.00 |
VW T.V.A. | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 612.00 | 705 848.00 | 78 764.00 | 784 612.00 |