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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 677.00 | 12 213.00 | 1 464.00 | 13 677.00 |
AH Fonds commercial | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 781.00 | 53 311.00 | 159 470.00 | 212 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 414.00 | 65 524.00 | 210 890.00 | 276 414.00 |
BT Marchandises | 79 833.00 | 8 636.00 | 71 197.00 | 79 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 431 337.00 | | 431 337.00 | 431 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 643.00 | 8 636.00 | 938 007.00 | 946 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 057.00 | 74 160.00 | 1 148 897.00 | 1 223 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 786.00 | 272 475.00 | | 376 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 595.00 | 104 312.00 | | 115 595.00 |
DL TOTAL (I) | 547 381.00 | 431 786.00 | | 547 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 443.00 | 211 456.00 | | 160 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 995.00 | 19 645.00 | | 25 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 423.00 | 44 583.00 | | 23 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 259.00 | 343 511.00 | | 242 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 561.00 | 62 889.00 | | 61 561.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 1 283.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 844.00 | 37 337.00 | | 86 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 516.00 | 720 704.00 | | 601 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 897.00 | 1 152 490.00 | | 1 148 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 625.00 | 560 613.00 | | 488 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 667.00 | | 1 875 667.00 | 1 875 667.00 |
FG Production vendue services | 92 575.00 | | 92 575.00 | 92 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 242.00 | | 1 968 242.00 | 1 968 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | 3 081.00 | | 6 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | 75.00 | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398.00 | 44.00 | | 5 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 972.00 | 3 900.00 | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 370.00 | 3 944.00 | | 7 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 21 830.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 21 830.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 149.00 | -17 886.00 | | 6 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 867.00 | 31 315.00 | | 37 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 829.00 | 2 285 589.00 | | 1 993 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 234.00 | 2 181 277.00 | | 1 878 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 595.00 | 104 312.00 | | 115 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 536.00 | | 6 047.00 | 271 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 276 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 212 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 903.00 | | 6 047.00 | 207 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 295.00 | 27 341.00 | 111.00 | 38 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 477.00 | 1 737.00 | | 10 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 818.00 | 25 604.00 | 111.00 | 27 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 729.00 | 8 636.00 | 9 729.00 | 9 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 729.00 | 8 636.00 | 9 729.00 | 9 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 729.00 | 8 636.00 | 9 729.00 | 9 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 636.00 | 9 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 259.00 | 242 259.00 | | 242 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 355 500.00 | 355 500.00 | | 355 500.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 091.00 | 47 200.00 | 106 746.00 | 160 091.00 |
VI Groupe et associés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 074.00 | 365 474.00 | 15 600.00 | 381 074.00 |
VW T.V.A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 092.00 | 465 201.00 | 106 746.00 | 578 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 6 284.00 | | 6 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 951.00 | 25 173.00 | | 11 951.00 |
ST Autres comptes | 146 722.00 | 122 571.00 | | 146 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 254.00 | 56 158.00 | | 70 254.00 |
YT Sous‐traitance | 19 248.00 | 27 664.00 | | 19 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 249.00 | 54 753.00 | | 12 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 811.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 527.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | 7 811.00 | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 273.00 | 467 155.00 | | 391 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 966.00 | 292 387.00 | | 230 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 424.00 | 287 129.00 | | 260 424.00 |