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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 043.00 | 16 154.00 | 19 888.00 | 36 043.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 219.00 | 16 781.00 | 130 438.00 | 147 219.00 |
060 Stock marchandises | 36 301.00 | 9 207.00 | 27 094.00 | 36 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
072 Créances – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
084 Disponibilités | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 671.00 | 9 207.00 | 62 464.00 | 71 671.00 |
110 Total général Actif | 218 890.00 | 25 988.00 | 192 902.00 | 218 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
230 Autres produits | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 964.00 | | | -4 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
242 Autres charges externes. | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
252 Charges sociales | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 685.00 | | | 11 685.00 |