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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 043.00 | 31 137.00 | 4 906.00 | 36 043.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 219.00 | 31 764.00 | 115 456.00 | 147 219.00 |
060 Stock marchandises | 30 958.00 | 7 279.00 | 23 678.00 | 30 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
084 Disponibilités | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 393.00 | 7 279.00 | 77 113.00 | 84 393.00 |
110 Total général Actif | 231 612.00 | 39 043.00 | 192 569.00 | 231 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
230 Autres produits | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
252 Charges sociales | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |