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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 196.00 | 135.00 | 1 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 1 656.00 | 5 244.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 238 235.00 | 80 531.00 | 157 704.00 | 238 235.00 |
AP Constructions | 1 150 520.00 | 243 832.00 | 906 687.00 | 1 150 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 122.00 | 528 326.00 | 266 796.00 | 795 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 391.00 | 266 413.00 | 61 978.00 | 328 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 599.00 | 1 121 956.00 | 1 805 642.00 | 2 927 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
BN En cours de production de biens | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 521 598.00 | | 1 521 598.00 | 1 521 598.00 |
BT Marchandises | 1 611 121.00 | | 1 611 121.00 | 1 611 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 647.00 | 2 981.00 | 431 665.00 | 434 647.00 |
BZ Autres créances | 200 442.00 | | 200 442.00 | 200 442.00 |
CF Disponibilités | 210 899.00 | | 210 899.00 | 210 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 856.00 | 2 981.00 | 4 090 875.00 | 4 093 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 455.00 | 1 124 937.00 | 5 896 517.00 | 7 021 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 248.00 | | 213 248.00 | 213 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 177 365.00 | 1 003 124.00 | | 1 177 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 936.00 | 174 241.00 | | 168 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 043.00 | 356 986.00 | | 340 043.00 |
DK Provisions réglementées | 74 395.00 | 147 037.00 | | 74 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 126.00 | 1 689 774.00 | | 1 769 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 290.00 | 2 151 726.00 | | 2 295 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 004.00 | 43 557.00 | | 149 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 259.00 | 1 215 361.00 | | 1 512 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 026.00 | 153 202.00 | | 119 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
EA Autres dettes | 25 891.00 | 53 928.00 | | 25 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 391.00 | 3 617 776.00 | | 4 127 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 517.00 | 5 307 551.00 | | 5 896 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 778.00 | 2 736 896.00 | | 3 154 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 444.00 | | 477 155.00 | 2 644 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 000.00 | 194 000.00 | 2 733 600.00 | 194 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 000.00 | 194 000.00 | 2 342 370.00 | 194 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | 442.00 | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 108.00 | | 475 261.00 | 2 255 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 546.00 | | 1 452.00 | 381 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 730.00 | 129 226.00 | | 992 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 582.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 460.00 | 128 644.00 | | 990 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
UX Autres créances clients | 430 593.00 | 430 593.00 | | 430 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 165 123.00 | 165 123.00 | | 165 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 018 390.00 | | | 2 018 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 902.00 | | | 1 873 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 798.00 | 645 198.00 | 169 600.00 | 814 798.00 |