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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 760.00 | 4 140.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 373 851.00 | 107 058.00 | 266 793.00 | 373 851.00 |
AP Constructions | 1 150 520.00 | 432 860.00 | 717 659.00 | 1 150 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 436.00 | 803 198.00 | 149 238.00 | 952 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 237.00 | 394 231.00 | 60 005.00 | 454 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 688.00 | 1 742 804.00 | 1 595 883.00 | 3 338 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 162.00 | | 125 162.00 | 125 162.00 |
BN En cours de production de biens | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 814.00 | | 1 311 814.00 | 1 311 814.00 |
BT Marchandises | 2 607 363.00 | | 2 607 363.00 | 2 607 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 535.00 | | 692 535.00 | 692 535.00 |
BZ Autres créances | 324 003.00 | | 324 003.00 | 324 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 230.00 | | 212 230.00 | 212 230.00 |
CF Disponibilités | 197 286.00 | | 197 286.00 | 197 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 837.00 | | 5 516 837.00 | 5 516 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 525.00 | 1 742 804.00 | 7 112 721.00 | 8 855 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 884.00 | | 215 884.00 | 215 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 689 125.00 | 1 603 383.00 | | 1 689 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 140.00 | 85 741.00 | | 278 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 271.00 | 289 214.00 | | 272 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 923.00 | 1 986 725.00 | | 2 247 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 046.00 | 3 402 531.00 | | 3 367 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 820.00 | 60 528.00 | | 37 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 893.00 | 943 569.00 | | 1 186 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 808.00 | 114 913.00 | | 203 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 68 629.00 | 67 125.00 | | 68 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 797.00 | 4 588 667.00 | | 4 864 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 721.00 | 6 575 393.00 | | 7 112 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 234.00 | 3 677 445.00 | | 3 511 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 064.00 | | 7 651.00 | 3 362 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 027.00 | 3 338 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 027.00 | 2 943 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 835.00 | | 7 651.00 | 2 966 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 634.00 | | | 385 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 867.00 | 141 965.00 | 31 027.00 | 1 631 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 276.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 688.00 | 141 689.00 | 31 027.00 | 1 626 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 913 284.00 | 4 048 459.00 | 3 913 284.00 | 3 913 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 913 284.00 | 4 048 459.00 | 3 913 284.00 | 3 913 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 893.00 | 1 186 893.00 | | 1 186 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
UP Prêts | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
UX Autres créances clients | 692 536.00 | 692 536.00 | | 692 536.00 |
VB T. V. A. | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
VC Groupe et associés | 181 913.00 | 181 913.00 | | 181 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 876.00 | 1 895 876.00 | | 1 895 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 170.00 | 147 607.00 | 1 115 450.00 | 1 471 170.00 |
VI Groupe et associés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 000.00 | | | 1 962 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 997 355.00 | | | 1 997 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 220.00 | 1 054 620.00 | 169 600.00 | 1 224 220.00 |
VW T.V.A. | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 798.00 | 3 541 235.00 | 1 115 450.00 | 4 864 798.00 |