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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 3 036.00 | 3 864.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 403 923.00 | 114 046.00 | 289 877.00 | 403 923.00 |
AP Constructions | 1 249 360.00 | 480 244.00 | 769 116.00 | 1 249 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 092.00 | 843 045.00 | 119 046.00 | 962 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 859.00 | 423 094.00 | 36 764.00 | 459 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 279.00 | 1 866 162.00 | 1 617 117.00 | 3 483 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 559.00 | | 133 559.00 | 133 559.00 |
BN En cours de production de biens | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 539 156.00 | | 1 539 156.00 | 1 539 156.00 |
BT Marchandises | 2 343 290.00 | | 2 343 290.00 | 2 343 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 853.00 | 18 372.00 | 1 008 481.00 | 1 026 853.00 |
BZ Autres créances | 595 035.00 | | 595 035.00 | 595 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 381.00 | | 212 381.00 | 212 381.00 |
CF Disponibilités | 262 870.00 | | 262 870.00 | 262 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 611.00 | 18 372.00 | 6 171 239.00 | 6 189 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 891.00 | 1 884 534.00 | 7 788 356.00 | 9 672 891.00 |
CU Autres participations | 215 884.00 | | 215 884.00 | 215 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 967 267.00 | 1 689 126.00 | | 1 967 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 603.00 | 278 141.00 | | 345 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 329.00 | 272 272.00 | | 255 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 583.00 | 2 247 923.00 | | 2 576 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 110.00 | 3 367 446.00 | | 2 893 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 807.00 | 37 420.00 | | 148 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 425.00 | 1 186 893.00 | | 1 782 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 437.00 | 203 808.00 | | 317 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 69 994.00 | 68 629.00 | | 69 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 774.00 | 4 864 798.00 | | 5 211 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 357.00 | 7 112 721.00 | | 7 788 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 042.00 | 3 541 235.00 | | 4 391 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 688.00 | | 158 494.00 | 3 338 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 903.00 | 3 483 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 903.00 | 3 088 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 459.00 | | 158 494.00 | 2 943 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 634.00 | | | 385 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 805.00 | 128 348.00 | 4 990.00 | 1 742 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 276.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 350.00 | 128 072.00 | 4 990.00 | 1 737 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 426.00 | 1 782 426.00 | | 1 782 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
UP Prêts | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
UX Autres créances clients | 817 649.00 | 817 649.00 | | 817 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VB T. V. A. | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |
VC Groupe et associés | 560 259.00 | 560 259.00 | | 560 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 876.00 | 1 895 876.00 | | 1 895 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 234.00 | 176 502.00 | 684 946.00 | 997 234.00 |
VI Groupe et associés | 148 807.00 | 148 807.00 | | 148 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 506.00 | | | 2 310 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 260.00 | 1 662 660.00 | 169 600.00 | 1 832 260.00 |
VW T.V.A. | 192 390.00 | 192 390.00 | | 192 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 774.00 | 4 391 042.00 | 684 946.00 | 5 211 774.00 |