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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 484.00 | 4 416.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 373 851.00 | 100 205.00 | 273 645.00 | 373 851.00 |
AP Constructions | 1 150 520.00 | 385 603.00 | 764 916.00 | 1 150 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 665.00 | 779 735.00 | 200 930.00 | 980 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 884.00 | 361 143.00 | 91 741.00 | 452 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 063.00 | 1 631 866.00 | 1 730 197.00 | 3 362 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
BN En cours de production de biens | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 581.00 | | 1 199 581.00 | 1 199 581.00 |
BT Marchandises | 2 641 484.00 | | 2 641 484.00 | 2 641 484.00 |
BZ Autres créances | 723 808.00 | | 723 808.00 | 723 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 173 264.00 | | 173 264.00 | 173 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 196.00 | | 4 845 196.00 | 4 845 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 259.00 | 1 631 866.00 | 6 575 393.00 | 8 207 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 884.00 | | 215 884.00 | 215 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 603 383.00 | 1 464 286.00 | | 1 603 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 741.00 | 139 097.00 | | 85 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 214.00 | 306 157.00 | | 289 214.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 986 725.00 | 1 933 756.00 | | 1 986 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 531.00 | 2 829 154.00 | | 3 402 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 528.00 | 143 791.00 | | 60 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 569.00 | 1 379 544.00 | | 943 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 913.00 | 197 181.00 | | 114 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 355.00 | | |
EA Autres dettes | 67 125.00 | 48 555.00 | | 67 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 667.00 | 4 601 581.00 | | 4 588 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 393.00 | 6 535 338.00 | | 6 575 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 444.00 | 3 590 265.00 | | 3 677 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312 000.00 | 1 637 000.00 | | 2 312 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 831.00 | | 46 466.00 | 3 330 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 232.00 | 3 362 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 232.00 | 2 966 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 616.00 | | 45 451.00 | 2 936 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 619.00 | | 1 015.00 | 384 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 155.00 | 159 830.00 | 118.00 | 1 472 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 534.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 510.00 | 159 296.00 | 118.00 | 1 467 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 569.00 | 943 569.00 | | 943 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
UP Prêts | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
UX Autres créances clients | 525 435.00 | 525 435.00 | | 525 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
VC Groupe et associés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370 876.00 | 2 370 876.00 | | 2 370 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 656.00 | 120 433.00 | 598 317.00 | 1 031 656.00 |
VI Groupe et associés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 045 000.00 | | | 3 045 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 479 394.00 | | | 2 479 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 247.00 | 736 647.00 | 169 600.00 | 906 247.00 |
VW T.V.A. | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 668.00 | 3 677 445.00 | 598 317.00 | 4 588 668.00 |