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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 437.00 | 257.00 | 2 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 208.00 | 4 692.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 365 388.00 | 93 475.00 | 271 912.00 | 365 388.00 |
AP Constructions | 1 150 520.00 | 338 346.00 | 812 173.00 | 1 150 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 410.00 | 709 449.00 | 253 961.00 | 963 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 864.00 | 326 238.00 | 125 625.00 | 451 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 830.00 | 1 472 155.00 | 1 858 675.00 | 3 330 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
BN En cours de production de biens | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 379 807.00 | | 1 379 807.00 | 1 379 807.00 |
BT Marchandises | 2 419 020.00 | | 2 419 020.00 | 2 419 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 627.00 | 5 548.00 | 512 079.00 | 517 627.00 |
BZ Autres créances | 173 542.00 | | 173 542.00 | 173 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 211.00 | 5 548.00 | 4 676 663.00 | 4 682 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 041.00 | 1 477 703.00 | 6 535 338.00 | 8 013 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 869.00 | | 214 869.00 | 214 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 464 286.00 | 1 346 302.00 | | 1 464 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 097.00 | 117 983.00 | | 139 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 157.00 | 323 100.00 | | 306 157.00 |
DK Provisions réglementées | 15 830.00 | 27 535.00 | | 15 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 756.00 | 1 823 307.00 | | 1 933 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 154.00 | 2 482 192.00 | | 2 829 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 791.00 | 271 487.00 | | 143 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 544.00 | 1 635 004.00 | | 1 379 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 181.00 | 132 074.00 | | 197 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 173 700.00 | | 3 355.00 |
EA Autres dettes | 48 555.00 | 24 309.00 | | 48 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 581.00 | 4 718 767.00 | | 4 601 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 338.00 | 6 542 075.00 | | 6 535 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 265.00 | 3 773 714.00 | | 3 590 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637 000.00 | 1 387 000.00 | | 1 637 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 444.00 | | 262 772.00 | 3 173 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 386.00 | 3 330 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 386.00 | 2 936 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 864.00 | | 262 138.00 | 2 779 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 985.00 | | 634.00 | 383 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 362.00 | 188 639.00 | 15 846.00 | 1 299 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 958.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 674.00 | 187 682.00 | 15 846.00 | 1 295 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 545.00 | 1 379 545.00 | | 1 379 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
UP Prêts | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
UX Autres créances clients | 509 950.00 | 509 950.00 | | 509 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 683.00 | -3 683.00 | | -3 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VB T. V. A. | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 154.00 | 180 837.00 | 614 435.00 | 1 192 154.00 |
VI Groupe et associés | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 696 800.00 | | | 2 696 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349 284.00 | | | 2 349 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 023.00 | 702 423.00 | 169 600.00 | 872 023.00 |
VW T.V.A. | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 582.00 | 3 590 265.00 | 614 435.00 | 4 601 582.00 |