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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 958.00 | 5 574.00 | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 283.00 | 11 342.00 | 2 940.00 | 14 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 988.00 | 219 610.00 | 138 378.00 | 357 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 267.00 | 231 912.00 | 180 355.00 | 412 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 266.00 | 13 471.00 | 108 795.00 | 122 266.00 |
BZ Autres créances | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CF Disponibilités | 307 767.00 | | 307 767.00 | 307 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 473.00 | 13 471.00 | 440 001.00 | 453 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 740.00 | 245 383.00 | 620 356.00 | 865 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
DL TOTAL (I) | 207 958.00 | | | 207 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 051.00 | | | 190 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 398.00 | | | 412 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 356.00 | | | 620 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 031.00 | | | 316 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
FG Production vendue services | 1 211 223.00 | | 1 211 223.00 | 1 211 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 281.00 | | 1 214 281.00 | 1 214 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 819.00 | | | 1 223 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 918.00 | | | 1 105 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 758.00 | 17 384.00 | 51 374.00 | 68 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 859.00 | 12 238.00 | 37 621.00 | 49 859.00 |
VI Groupe et associés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 535.00 | 140 376.00 | 16 159.00 | 156 535.00 |
VW T.V.A. | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 027.00 | 316 032.00 | 88 995.00 | 405 027.00 |