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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 6 817.00 | 1 465.00 | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 206.00 | 15 863.00 | 1 343.00 | 17 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 051.00 | 372 920.00 | 88 131.00 | 461 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BF Prêts | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 685.00 | 395 601.00 | 133 084.00 | 528 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 118.00 | 14 410.00 | 103 708.00 | 118 118.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 603 508.00 | | 603 508.00 | 603 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 816.00 | 14 410.00 | 732 406.00 | 746 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 502.00 | 410 011.00 | 865 490.00 | 1 275 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 389.00 | | | 235 389.00 |
DL TOTAL (I) | 384 842.00 | | | 384 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 191.00 | | | 320 191.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 648.00 | | | 480 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 490.00 | | | 865 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 367.00 | | | 466 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
FG Production vendue services | 1 806 446.00 | 7 970.00 | 1 814 416.00 | 1 806 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 901.00 | 7 970.00 | 1 851 871.00 | 1 843 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 780.00 | | | 1 928 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 390.00 | | | 1 693 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 389.00 | | | 235 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UP Prêts | 11 650.00 | 5 250.00 | 6 400.00 | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 349.00 | 17 788.00 | 7 561.00 | 25 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 519.00 | 23 799.00 | 6 720.00 | 30 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VP Divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 090.00 | 125 399.00 | 23 691.00 | 149 090.00 |
VW T.V.A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 648.00 | 466 367.00 | 14 281.00 | 480 648.00 |