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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 5 411.00 | 1 366.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 2 055.00 | 3 573.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 218.00 | 7 587.00 | 382 631.00 | 390 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
BZ Autres créances | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CF Disponibilités | 126 214.00 | | 126 214.00 | 126 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 107.00 | | 209 107.00 | 209 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 325.00 | 7 587.00 | 591 738.00 | 599 325.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 443.00 | | | 433 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DL TOTAL (I) | 487 915.00 | | | 487 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 738.00 | | | 591 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 727.00 | | 10 425.00 | 382 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934.00 | 390 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 12 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 122.00 | | | 370 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | 4 425.00 | 10 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 6 000.00 | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 997.00 | 2 706.00 | 2 116.00 | 6 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | 2 706.00 | 2 116.00 | 6 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 554.00 | 82 892.00 | 7 662.00 | 90 554.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |