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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 5 957.00 | 821.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 3 136.00 | 18 340.00 | 21 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 728.00 | 9 215.00 | 395 513.00 | 404 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CF Disponibilités | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 836.00 | | 211 836.00 | 211 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 563.00 | 9 215.00 | 607 349.00 | 616 563.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 115.00 | | | 479 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
DL TOTAL (I) | 520 214.00 | | | 520 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 349.00 | | | 607 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 218.00 | | 18 306.00 | 390 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797.00 | 404 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 457.00 | 28 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 122.00 | | | 370 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 405.00 | | 18 306.00 | 12 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 587.00 | 4 084.00 | 2 457.00 | 7 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 4 084.00 | 2 457.00 | 7 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 349.00 | 93 027.00 | 6 322.00 | 99 349.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |