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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 4 258.00 | 1 346.00 | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 458.00 | 10 057.00 | 12 401.00 | 22 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 535.00 | 14 436.00 | 390 099.00 | 404 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 116.00 | 238.00 | 72 878.00 | 73 116.00 |
BZ Autres créances | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 529.00 | 238.00 | 230 291.00 | 230 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 064.00 | 14 674.00 | 620 390.00 | 635 064.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 234.00 | | | 525 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 228.00 | | | -19 228.00 |
DL TOTAL (I) | 514 806.00 | | | 514 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 390.00 | | | 620 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 779.00 | | 18 842.00 | 406 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 086.00 | 404 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 086.00 | 28 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 122.00 | | | 370 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 305.00 | | 18 842.00 | 30 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 5 968.00 | 5 976.00 | 14 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 322.00 | 5 968.00 | 5 976.00 | 14 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 256.00 | 115 934.00 | 6 322.00 | 122 256.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 584.00 | 105 584.00 | | 105 584.00 |