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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 216.00 | 450.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 761.00 | 11 515.00 | 8 246.00 | 19 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 719.00 | 11 731.00 | 14 988.00 | 26 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
BZ Autres créances | 330 030.00 | | 330 030.00 | 330 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CF Disponibilités | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 873.00 | | 524 873.00 | 524 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 591.00 | 11 731.00 | 539 861.00 | 551 591.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 006.00 | | | 506 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 035.00 | | | -82 035.00 |
DL TOTAL (I) | 432 771.00 | | | 432 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 861.00 | | | 539 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 535.00 | | 749.00 | 404 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 565.00 | 26 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 122.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 384.00 | 20 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 122.00 | | | 370 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 061.00 | | 749.00 | 28 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436.00 | 5 339.00 | 8 044.00 | 14 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 314.00 | 5 339.00 | 7 923.00 | 14 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 272.00 | 320 272.00 | | 320 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 822.00 | 382 560.00 | 6 262.00 | 388 822.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |