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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 6 353.00 | 425.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 7 969.00 | 15 558.00 | 23 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 779.00 | 14 444.00 | 392 335.00 | 406 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 396.00 | 238.00 | 70 158.00 | 70 396.00 |
BZ Autres créances | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 476.00 | 238.00 | 272 238.00 | 272 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 255.00 | 14 682.00 | 664 574.00 | 679 255.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 414.00 | | | 511 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DL TOTAL (I) | 534 034.00 | | | 534 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 574.00 | | | 664 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 728.00 | | 2 051.00 | 404 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 122.00 | | | 370 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 254.00 | | 2 051.00 | 28 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 215.00 | 5 229.00 | | 9 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 5 229.00 | | 9 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 124.00 | 106 802.00 | 6 322.00 | 113 124.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |