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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 18 540.00 | 941.00 | 17 598.00 | 18 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 639.00 | 9 320.00 | 69 318.00 | 78 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 821.00 | 6 967.00 | 115 853.00 | 122 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 042.00 | 17 229.00 | 424 813.00 | 442 042.00 |
BT Marchandises | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BZ Autres créances | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CF Disponibilités | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 597.00 | | 153 597.00 | 153 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 640.00 | 17 229.00 | 578 410.00 | 595 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 8 000.00 | | 118 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 043.00 | 39 005.00 | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 419.00 | 42 038.00 | | -4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 132 912.00 | 89 843.00 | | 132 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 896.00 | 944.00 | | 320 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 6 868.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 085.00 | 197 507.00 | | 86 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 337.00 | 37 497.00 | | 32 337.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 498.00 | 242 833.00 | | 445 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 410.00 | 332 676.00 | | 578 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 450.00 | 242 833.00 | | 186 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 442 042.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 442 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 042.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 761.00 | 43 713.00 | 178 372.00 | 302 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VP Divers | 34 422.00 | 29 348.00 | 5 074.00 | 34 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 032.00 | 44 915.00 | 7 117.00 | 52 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 498.00 | 186 450.00 | 178 372.00 | 445 498.00 |