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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 18 540.00 | 3 590.00 | 14 949.00 | 18 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 639.00 | 35 533.00 | 43 105.00 | 78 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 821.00 | 26 562.00 | 96 258.00 | 122 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 091.00 | 65 686.00 | 376 405.00 | 442 091.00 |
BT Marchandises | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CF Disponibilités | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 657.00 | 65 686.00 | 471 971.00 | 537 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 194.00 | -4 419.00 | | -18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 114 718.00 | 132 912.00 | | 114 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 226.00 | 320 896.00 | | 259 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 6 167.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 680.00 | 86 085.00 | | 72 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 560.00 | 32 337.00 | | 20 560.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 11.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 252.00 | 445 498.00 | | 357 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 971.00 | 578 410.00 | | 471 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 140.00 | 186 450.00 | | 142 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 043.00 | | 49.00 | 442 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 49.00 | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 229.00 | 48 457.00 | | 17 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | 48 457.00 | | 17 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 227.00 | 44 115.00 | 180 138.00 | 259 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 632.00 | 27 540.00 | 2 092.00 | 29 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 253.00 | 142 141.00 | 180 138.00 | 357 253.00 |