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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 18 540.00 | 8 887.00 | 9 652.00 | 18 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 415.00 | 65 092.00 | 68 322.00 | 133 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 727.00 | 152 619.00 | 300 108.00 | 452 727.00 |
BT Marchandises | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 525.00 | 152 619.00 | 444 906.00 | 597 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 673.00 | | | -13 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 857.00 | | | 170 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 091.00 | | | 305 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 906.00 | | | 444 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 131.00 | | 10 596.00 | 442 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | 10 595.00 | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 143.00 | 38 476.00 | | 114 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 143.00 | 38 476.00 | | 114 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 858.00 | 44 927.00 | 125 930.00 | 170 858.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 731.00 | 16 598.00 | 2 133.00 | 18 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 092.00 | 179 161.00 | 125 930.00 | 305 092.00 |