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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 18 540.00 | 11 536.00 | 7 004.00 | 18 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 416.00 | 82 161.00 | 51 255.00 | 133 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 802.00 | 172 336.00 | 280 466.00 | 452 802.00 |
BT Marchandises | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CF Disponibilités | 110 246.00 | | 110 246.00 | 110 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 586.00 | 172 336.00 | 454 250.00 | 626 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DH Report à nouveau | | -13 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | 17 200.00 | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 166 087.00 | 139 815.00 | | 166 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 017.00 | 170 858.00 | | 126 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | 12 300.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 585.00 | 77 105.00 | | 85 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 889.00 | 42 782.00 | | 46 889.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 2 047.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 163.00 | 305 092.00 | | 288 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 250.00 | 444 907.00 | | 454 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 728.00 | | 74.00 | 452 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 595.00 | | | 230 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 74.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 619.00 | 19 717.00 | 172 336.00 | 152 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 619.00 | 19 717.00 | 172 336.00 | 152 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 017.00 | 45 341.00 | 80 676.00 | 126 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
VP Divers | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 516.00 | 13 309.00 | 2 207.00 | 15 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 163.00 | 207 487.00 | 80 676.00 | 288 163.00 |