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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 18 540.00 | 6 238.00 | 12 301.00 | 18 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 639.00 | 61 746.00 | 16 892.00 | 78 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 821.00 | 46 157.00 | 76 663.00 | 122 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 131.00 | 114 142.00 | 327 988.00 | 442 131.00 |
BT Marchandises | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CF Disponibilités | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 931.00 | 114 142.00 | 450 788.00 | 564 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 570.00 | -3 376.00 | | -21 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 897.00 | -18 194.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 122 615.00 | 114 718.00 | | 122 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 454.00 | 259 226.00 | | 215 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | 4 667.00 | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 952.00 | 72 680.00 | | 77 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 722.00 | 20 560.00 | | 28 722.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 117.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 172.00 | 357 252.00 | | 328 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 788.00 | 471 971.00 | | 450 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 431.00 | 142 140.00 | | 157 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 092.00 | | 40.00 | 442 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | 40.00 | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 686.00 | 48 457.00 | | 65 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 686.00 | 48 457.00 | | 65 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 261.00 | 44 520.00 | 170 741.00 | 215 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 016.00 | 29 885.00 | 2 131.00 | 32 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 173.00 | 157 432.00 | 170 741.00 | 328 173.00 |