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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 828.00 | 11 233.00 | 14 594.00 | 25 828.00 |
040 Immobilisations financières | 669 001.00 | | 669 001.00 | 669 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 059.00 | 11 463.00 | 683 595.00 | 695 059.00 |
072 Créances – Autres | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
084 Disponibilités | 191 219.00 | | 191 219.00 | 191 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 425.00 | | 247 425.00 | 247 425.00 |
110 Total général Actif | 942 484.00 | 11 463.00 | 931 021.00 | 942 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 693 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 846 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
242 Autres charges externes. | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
280 Produits financiers | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 058.00 | | | 695 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |