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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 367.00 | 27 685.00 | 3 681.00 | 31 367.00 |
040 Immobilisations financières | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 598.00 | 27 915.00 | 307 682.00 | 335 598.00 |
060 Stock marchandises | 274 028.00 | | 274 028.00 | 274 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
072 Créances – Autres | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
084 Disponibilités | 555 295.00 | | 555 295.00 | 555 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 891 734.00 | | 891 734.00 | 891 734.00 |
110 Total général Actif | 1 227 332.00 | 27 915.00 | 1 199 416.00 | 1 227 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 693 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 965.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 942 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 199 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 260.00 | | | -15 260.00 |
242 Autres charges externes. | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
280 Produits financiers | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 474.00 | | | 334 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 040.00 | | | 2 040.00 |